中银证券安业债券A(013373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0705元 | 1.1177元 |
| 2026-06-10 | 1.0711元 | 1.1183元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.1190元 |
| 2026-06-08 | 1.0722元 | 1.1194元 |
| 2026-06-05 | 1.0723元 | 1.1195元 |
| 2026-06-04 | 1.0721元 | 1.1193元 |
| 2026-06-03 | 1.0723元 | 1.1195元 |
| 2026-06-02 | 1.0719元 | 1.1191元 |
| 2026-06-01 | 1.0714元 | 1.1186元 |
| 2026-05-29 | 1.0713元 | 1.1185元 |
| 2026-05-28 | 1.0712元 | 1.1184元 |
| 2026-05-27 | 1.0706元 | 1.1178元 |
| 2026-05-26 | 1.0704元 | 1.1176元 |
| 2026-05-25 | 1.0705元 | 1.1177元 |
| 2026-05-22 | 1.0705元 | 1.1177元 |
| 2026-05-21 | 1.0703元 | 1.1175元 |
| 2026-05-20 | 1.0702元 | 1.1174元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.1171元 |
| 2026-05-18 | 1.0693元 | 1.1165元 |
| 2026-05-15 | 1.0691元 | 1.1163元 |
| 2026-05-14 | 1.0689元 | 1.1161元 |
| 2026-05-13 | 1.0686元 | 1.1158元 |
| 2026-05-12 | 1.0684元 | 1.1156元 |
| 2026-05-11 | 1.0684元 | 1.1156元 |
| 2026-05-08 | 1.0679元 | 1.1151元 |
| 2026-05-07 | 1.0679元 | 1.1151元 |
| 2026-05-06 | 1.0676元 | 1.1148元 |
| 2026-04-30 | 1.0675元 | 1.1147元 |
| 2026-04-29 | 1.0672元 | 1.1144元 |
| 2026-04-28 | 1.0672元 | 1.1144元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.1146元 |
| 2026-04-24 | 1.0672元 | 1.1144元 |
| 2026-04-23 | 1.0675元 | 1.1147元 |
| 2026-04-22 | 1.0671元 | 1.1143元 |
| 2026-04-21 | 1.0668元 | 1.1140元 |
| 2026-04-20 | 1.0669元 | 1.1141元 |
| 2026-04-17 | 1.0667元 | 1.1139元 |
| 2026-04-16 | 1.0670元 | 1.1142元 |
| 2026-04-15 | 1.0669元 | 1.1141元 |
| 2026-04-14 | 1.0668元 | 1.1140元 |
| 2026-04-13 | 1.0668元 | 1.1140元 |
| 2026-04-10 | 1.0667元 | 1.1139元 |
| 2026-04-09 | 1.0666元 | 1.1138元 |
| 2026-04-08 | 1.0665元 | 1.1137元 |
| 2026-04-07 | 1.0661元 | 1.1133元 |
| 2026-04-03 | 1.0658元 | 1.1130元 |
| 2026-04-02 | 1.0656元 | 1.1128元 |
| 2026-04-01 | 1.0653元 | 1.1125元 |
| 2026-03-31 | 1.0651元 | 1.1123元 |
| 2026-03-30 | 1.0649元 | 1.1121元 |