中银证券安业债券A(013373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0731元 | 1.1203元 |
| 2026-07-27 | 1.0731元 | 1.1203元 |
| 2026-07-24 | 1.0734元 | 1.1206元 |
| 2026-07-23 | 1.0733元 | 1.1205元 |
| 2026-07-22 | 1.0735元 | 1.1207元 |
| 2026-07-21 | 1.0734元 | 1.1206元 |
| 2026-07-20 | 1.0733元 | 1.1205元 |
| 2026-07-17 | 1.0730元 | 1.1202元 |
| 2026-07-16 | 1.0727元 | 1.1199元 |
| 2026-07-15 | 1.0727元 | 1.1199元 |
| 2026-07-14 | 1.0725元 | 1.1197元 |
| 2026-07-13 | 1.0724元 | 1.1196元 |
| 2026-07-10 | 1.0723元 | 1.1195元 |
| 2026-07-09 | 1.0723元 | 1.1195元 |
| 2026-07-08 | 1.0719元 | 1.1191元 |
| 2026-07-07 | 1.0717元 | 1.1189元 |
| 2026-07-06 | 1.0720元 | 1.1192元 |
| 2026-07-03 | 1.0720元 | 1.1192元 |
| 2026-07-02 | 1.0718元 | 1.1190元 |
| 2026-07-01 | 1.0719元 | 1.1191元 |
| 2026-06-30 | 1.0720元 | 1.1192元 |
| 2026-06-29 | 1.0717元 | 1.1189元 |
| 2026-06-26 | 1.0715元 | 1.1187元 |
| 2026-06-25 | 1.0715元 | 1.1187元 |
| 2026-06-24 | 1.0713元 | 1.1185元 |
| 2026-06-23 | 1.0711元 | 1.1183元 |
| 2026-06-22 | 1.0714元 | 1.1186元 |
| 2026-06-18 | 1.0709元 | 1.1181元 |
| 2026-06-17 | 1.0709元 | 1.1181元 |
| 2026-06-16 | 1.0706元 | 1.1178元 |
| 2026-06-15 | 1.0701元 | 1.1173元 |
| 2026-06-12 | 1.0701元 | 1.1173元 |
| 2026-06-11 | 1.0705元 | 1.1177元 |
| 2026-06-10 | 1.0711元 | 1.1183元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.1190元 |
| 2026-06-08 | 1.0722元 | 1.1194元 |
| 2026-06-05 | 1.0723元 | 1.1195元 |
| 2026-06-04 | 1.0721元 | 1.1193元 |
| 2026-06-03 | 1.0723元 | 1.1195元 |
| 2026-06-02 | 1.0719元 | 1.1191元 |
| 2026-06-01 | 1.0714元 | 1.1186元 |
| 2026-05-29 | 1.0713元 | 1.1185元 |
| 2026-05-28 | 1.0712元 | 1.1184元 |
| 2026-05-27 | 1.0706元 | 1.1178元 |
| 2026-05-26 | 1.0704元 | 1.1176元 |
| 2026-05-25 | 1.0705元 | 1.1177元 |
| 2026-05-22 | 1.0705元 | 1.1177元 |
| 2026-05-21 | 1.0703元 | 1.1175元 |
| 2026-05-20 | 1.0702元 | 1.1174元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.1171元 |