中银证券安业债券A(013373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0757元 | 1.1229元 |
| 2026-09-14 | 1.0756元 | 1.1228元 |
| 2026-09-11 | 1.0756元 | 1.1228元 |
| 2026-09-10 | 1.0755元 | 1.1227元 |
| 2026-09-09 | 1.0754元 | 1.1226元 |
| 2026-09-08 | 1.0753元 | 1.1225元 |
| 2026-09-07 | 1.0753元 | 1.1225元 |
| 2026-09-04 | 1.0750元 | 1.1222元 |
| 2026-09-03 | 1.0748元 | 1.1220元 |
| 2026-09-02 | 1.0749元 | 1.1221元 |
| 2026-09-01 | 1.0748元 | 1.1220元 |
| 2026-08-31 | 1.0746元 | 1.1218元 |
| 2026-08-28 | 1.0746元 | 1.1218元 |
| 2026-08-27 | 1.0747元 | 1.1219元 |
| 2026-08-26 | 1.0750元 | 1.1222元 |
| 2026-08-25 | 1.0750元 | 1.1222元 |
| 2026-08-24 | 1.0749元 | 1.1221元 |
| 2026-08-21 | 1.0749元 | 1.1221元 |
| 2026-08-20 | 1.0744元 | 1.1216元 |
| 2026-08-19 | 1.0743元 | 1.1215元 |
| 2026-08-18 | 1.0742元 | 1.1214元 |
| 2026-08-17 | 1.0739元 | 1.1211元 |
| 2026-08-14 | 1.0739元 | 1.1211元 |
| 2026-08-13 | 1.0739元 | 1.1211元 |
| 2026-08-12 | 1.0738元 | 1.1210元 |
| 2026-08-11 | 1.0736元 | 1.1208元 |
| 2026-08-10 | 1.0734元 | 1.1206元 |
| 2026-08-07 | 1.0734元 | 1.1206元 |
| 2026-08-06 | 1.0731元 | 1.1203元 |
| 2026-08-05 | 1.0732元 | 1.1204元 |
| 2026-08-04 | 1.0732元 | 1.1204元 |
| 2026-08-03 | 1.0731元 | 1.1203元 |
| 2026-07-31 | 1.0732元 | 1.1204元 |
| 2026-07-30 | 1.0729元 | 1.1201元 |
| 2026-07-29 | 1.0730元 | 1.1202元 |
| 2026-07-28 | 1.0731元 | 1.1203元 |
| 2026-07-27 | 1.0731元 | 1.1203元 |
| 2026-07-24 | 1.0734元 | 1.1206元 |
| 2026-07-23 | 1.0733元 | 1.1205元 |
| 2026-07-22 | 1.0735元 | 1.1207元 |
| 2026-07-21 | 1.0734元 | 1.1206元 |
| 2026-07-20 | 1.0733元 | 1.1205元 |
| 2026-07-17 | 1.0730元 | 1.1202元 |
| 2026-07-16 | 1.0727元 | 1.1199元 |
| 2026-07-15 | 1.0727元 | 1.1199元 |
| 2026-07-14 | 1.0725元 | 1.1197元 |
| 2026-07-13 | 1.0724元 | 1.1196元 |
| 2026-07-10 | 1.0723元 | 1.1195元 |
| 2026-07-09 | 1.0723元 | 1.1195元 |
| 2026-07-08 | 1.0719元 | 1.1191元 |