汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8874元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率604.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1063 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合C |
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.84元 | 2.13亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 1.71亿 | 9,954.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.30亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 1.26亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 1.44亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 1.38亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 1.31亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.72亿元 | -- |