汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3045元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率283.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.74% (486 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合C |
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3045元 | 2.3045元 |
| 2026-10-08 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-09-30 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2026-09-29 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-09-28 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-09-24 | 2.6195元 | 2.6195元 |
| 2026-09-23 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-09-22 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-09-21 | 2.7272元 | 2.7272元 |
| 2026-09-18 | 2.7132元 | 2.7132元 |
| 2026-09-17 | 2.6569元 | 2.6569元 |
| 2026-09-16 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2026-09-15 | 2.5868元 | 2.5868元 |
| 2026-09-14 | 2.5858元 | 2.5858元 |
| 2026-09-11 | 2.6536元 | 2.6536元 |
| 2026-09-10 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-09-09 | 2.6388元 | 2.6388元 |
| 2026-09-08 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2026-09-07 | 2.6418元 | 2.6418元 |
| 2026-09-04 | 2.4695元 | 2.4695元 |
| 2026-09-03 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-09-02 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2026-09-01 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-08-31 | 2.6689元 | 2.6689元 |
| 2026-08-28 | 2.6285元 | 2.6285元 |
| 2026-08-27 | 2.6716元 | 2.6716元 |
| 2026-08-26 | 2.5755元 | 2.5755元 |
| 2026-08-25 | 2.5509元 | 2.5509元 |
| 2026-08-24 | 2.5623元 | 2.5623元 |
| 2026-08-21 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2026-08-20 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-08-19 | 2.6192元 | 2.6192元 |
| 2026-08-18 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-08-17 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-08-14 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-08-13 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-08-12 | 2.7156元 | 2.7156元 |
| 2026-08-11 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-08-10 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-08-07 | 2.7125元 | 2.7125元 |
| 2026-08-06 | 2.6457元 | 2.6457元 |
| 2026-08-05 | 2.6105元 | 2.6105元 |
| 2026-08-04 | 2.5434元 | 2.5434元 |
| 2026-08-03 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-07-31 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-07-30 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-07-29 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-07-28 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-07-27 | 2.8583元 | 2.8583元 |
| 2026-07-24 | 2.7643元 | 2.7643元 |