汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6728元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率24.42% (555 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合C |
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2026-08-20 | 2.6177元 | 2.6177元 |
| 2026-08-19 | 2.6192元 | 2.6192元 |
| 2026-08-18 | 2.8244元 | 2.8244元 |
| 2026-08-17 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-08-14 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-08-13 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-08-12 | 2.7156元 | 2.7156元 |
| 2026-08-11 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-08-10 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-08-07 | 2.7125元 | 2.7125元 |
| 2026-08-06 | 2.6457元 | 2.6457元 |
| 2026-08-05 | 2.6105元 | 2.6105元 |
| 2026-08-04 | 2.5434元 | 2.5434元 |
| 2026-08-03 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-07-31 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-07-30 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-07-29 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-07-28 | 2.5686元 | 2.5686元 |
| 2026-07-27 | 2.8583元 | 2.8583元 |
| 2026-07-24 | 2.7643元 | 2.7643元 |
| 2026-07-23 | 2.7947元 | 2.7947元 |
| 2026-07-22 | 2.8547元 | 2.8547元 |
| 2026-07-21 | 2.9703元 | 2.9703元 |
| 2026-07-20 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-07-17 | 2.8432元 | 2.8432元 |
| 2026-07-16 | 3.1308元 | 3.1308元 |
| 2026-07-15 | 3.2209元 | 3.2209元 |
| 2026-07-14 | 3.2727元 | 3.2727元 |
| 2026-07-13 | 3.0945元 | 3.0945元 |
| 2026-07-10 | 3.1918元 | 3.1918元 |
| 2026-07-09 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-07-08 | 3.1775元 | 3.1775元 |
| 2026-07-07 | 3.1966元 | 3.1966元 |
| 2026-07-06 | 3.1769元 | 3.1769元 |
| 2026-07-03 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-07-02 | 3.2321元 | 3.2321元 |
| 2026-07-01 | 3.5255元 | 3.5255元 |
| 2026-06-30 | 3.6444元 | 3.6444元 |
| 2026-06-29 | 3.4901元 | 3.4901元 |
| 2026-06-26 | 3.5421元 | 3.5421元 |
| 2026-06-25 | 3.7327元 | 3.7327元 |
| 2026-06-24 | 3.5578元 | 3.5578元 |
| 2026-06-23 | 3.4851元 | 3.4851元 |
| 2026-06-22 | 3.6412元 | 3.6412元 |
| 2026-06-18 | 3.5174元 | 3.5174元 |
| 2026-06-17 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2026-06-16 | 3.2165元 | 3.2165元 |
| 2026-06-15 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2026-06-12 | 2.9025元 | 2.9025元 |