汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6444元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率34.59% (559 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合C |
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.6444元 | 3.6444元 |
| 2026-06-29 | 3.4901元 | 3.4901元 |
| 2026-06-26 | 3.5421元 | 3.5421元 |
| 2026-06-25 | 3.7327元 | 3.7327元 |
| 2026-06-24 | 3.5578元 | 3.5578元 |
| 2026-06-23 | 3.4851元 | 3.4851元 |
| 2026-06-22 | 3.6412元 | 3.6412元 |
| 2026-06-18 | 3.5174元 | 3.5174元 |
| 2026-06-17 | 3.3462元 | 3.3462元 |
| 2026-06-16 | 3.2165元 | 3.2165元 |
| 2026-06-15 | 3.1179元 | 3.1179元 |
| 2026-06-12 | 2.9025元 | 2.9025元 |
| 2026-06-11 | 2.9215元 | 2.9215元 |
| 2026-06-10 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-06-09 | 3.0345元 | 3.0345元 |
| 2026-06-08 | 2.9028元 | 2.9028元 |
| 2026-06-05 | 2.9362元 | 2.9362元 |
| 2026-06-04 | 3.0859元 | 3.0859元 |
| 2026-06-03 | 3.0351元 | 3.0351元 |
| 2026-06-02 | 2.9115元 | 2.9115元 |
| 2026-06-01 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-05-29 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-05-28 | 2.9562元 | 2.9562元 |
| 2026-05-27 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-05-26 | 2.9377元 | 2.9377元 |
| 2026-05-25 | 2.9292元 | 2.9292元 |
| 2026-05-22 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-21 | 2.6745元 | 2.6745元 |
| 2026-05-20 | 2.7607元 | 2.7607元 |
| 2026-05-19 | 2.7150元 | 2.7150元 |
| 2026-05-18 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2026-05-15 | 2.6934元 | 2.6934元 |
| 2026-05-14 | 2.7755元 | 2.7755元 |
| 2026-05-13 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-05-12 | 2.7405元 | 2.7405元 |
| 2026-05-11 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2026-05-08 | 2.5988元 | 2.5988元 |
| 2026-05-07 | 2.5881元 | 2.5881元 |
| 2026-05-06 | 2.4708元 | 2.4708元 |
| 2026-04-30 | 2.4239元 | 2.4239元 |
| 2026-04-29 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-04-28 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2026-04-27 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-04-24 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-04-23 | 2.4742元 | 2.4742元 |
| 2026-04-22 | 2.5165元 | 2.5165元 |
| 2026-04-21 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-04-20 | 2.3707元 | 2.3707元 |
| 2026-04-17 | 2.3833元 | 2.3833元 |
| 2026-04-16 | 2.2728元 | 2.2728元 |