汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8874元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率604.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1063 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合C |
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 106.65万元 | 1.20% | 17.77万元 | 0.20% |
| 2025-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 207.48万元 | 1.20% | 34.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 100.21万元 | 1.20% | 16.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |