汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理马磊基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6728元 (2026-08-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率24.42% (555 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合C |
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.97亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 11.97亿 | 92.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,736.77万 | 6.75% |
| 3 | 其他资产 | 946.09万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.57亿 | 81.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,887.21万 | 2.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.00 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.52%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1.10亿 | 8.52% |
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