汇添富自主核心科技一年持有混合A (013369.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8874元 (2026-02-13) 基金经理马磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率604.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.31% (1098 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富自主核心科技一年持有混合C |
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汇添富自主核心科技一年持有混合A(013369) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.76亿 | 91.34% |
| (其中) 股票 | 2.76亿 | 91.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,364.68万 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 248.71万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 83.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,613.26万 | 5.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.46%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 742.47万 | 2.46% |
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