汇添富多元价值发现混合C (013368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋韩超基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9776元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7518 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合(013367) |
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汇添富多元价值发现混合C(013368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-07 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-01 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-26 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-25 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-05-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-18 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-05-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-12 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-08 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-06 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |