汇添富多元价值发现混合C (013368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋韩超基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0369元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6532 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合(013367) |
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汇添富多元价值发现混合C(013368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-30 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-07-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-21 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-17 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-15 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-13 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-07 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-06 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-02 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-01 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-30 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-06-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-26 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-06-25 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-24 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-06-18 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-06-09 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-06-08 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-06-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-03 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-06-01 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |