汇添富多元价值发现混合C (013368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-01-30) 基金经理黄耀锋韩超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6696 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合A |
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汇添富多元价值发现混合C(013368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-27 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-16 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-15 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-12 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-07 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-26 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-25 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-23 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-19 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-10 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-09 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-08 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-12-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-12-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-01 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-27 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-26 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-25 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-11-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-11-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |