汇添富多元价值发现混合C (013368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄耀锋韩超基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0325元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (7169 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合(013367) |
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汇添富多元价值发现混合C(013368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |