汇添富多元价值发现混合C (013368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-01-30) 基金经理黄耀锋韩超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6696 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合A |
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汇添富多元价值发现混合C(013368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,168.34万 | 61.24% |
| (其中) 股票 | 3,168.34万 | 61.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 104.71万 | 2.02% |
| (其中) 债券 | 104.71万 | 2.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,855.03万 | 35.86% |
| 4 | 其他资产 | 45.56万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,327.65万 | 25.66% |
| 金融业 | 490.05万 | 9.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.30万 | 4.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.76万 | 1.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.72万 | 1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.60万 | 0.77% |
| 采矿业 | 35.03万 | 0.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.79%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 468.99万 | 9.06% |
| 20 工业 | 294.58万 | 5.69% |
| 15 原材料 | 65.75万 | 1.27% |
| 25 可选消费 | 44.31万 | 0.86% |
| 30 日常消费 | 41.18万 | 0.80% |
| 50 电信服务 | 5.41万 | 0.10% |
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