汇添富多元价值发现混合C (013368.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0726元 (2026-01-30) 基金经理黄耀锋韩超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6696 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富多元价值发现混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富多元价值发现混合C(013368) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,662.51万 | 1,612.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,280.78万 | 1,231.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 858.83万 | 986.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 725.09万 | 866.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 743.04万 | 898.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 1,717.84万 | 1,977.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,359.05万 | 1,667.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,382.52万 | 3,011.65万元 | -- |