汇添富产业升级混合A (013365.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3745元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3749 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合C |
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汇添富产业升级混合A(013365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-09 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-08 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-07 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-06 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-03 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-02 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-01 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-30 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-29 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-26 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-25 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-06-24 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-06-23 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-22 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-18 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-06-17 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-16 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-06-15 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-06-12 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-06-11 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-06-09 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-06-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-06-05 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-04 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-06-03 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-02 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-01 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-05-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-28 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-05-27 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-26 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-25 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-05-22 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-05-21 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-20 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-19 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-05-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-05-15 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-14 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-05-13 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-12 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-11 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-05-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-07 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-05-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |