汇添富产业升级混合A (013365.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1779元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5250 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合C |
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汇添富产业升级混合A(013365) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.59亿 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 5.59亿 | 93.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,369.37万 | 2.29% |
| (其中) 债券 | 1,369.37万 | 2.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,982.26万 | 3.32% |
| 4 | 其他资产 | 556.66万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.92亿 | 65.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,875.00万 | 9.83% |
| 采矿业 | 1,760.05万 | 2.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.23万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.14%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 6,061.78万 | 10.14% |
| 45 信息技术 | 2,992.15万 | 5.00% |
| 20 工业 | 5,767.00 | 0.0010% |
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