汇添富产业升级混合A (013365.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1155元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率286.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6333 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合C |
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汇添富产业升级混合A(013365) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.61亿 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 4.61亿 | 91.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 401.06万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 401.06万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,602.93万 | 5.20% |
| 4 | 其他资产 | 1,025.33万 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.73亿 | 54.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,573.89万 | 5.14% |
| 采矿业 | 2,290.73万 | 4.57% |
| 金融业 | 1,572.80万 | 3.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.36万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.53%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 4,873.88万 | 9.73% |
| 25 可选消费 | 4,691.82万 | 9.37% |
| 15 原材料 | 1,631.52万 | 3.26% |
| 50 电信服务 | 641.02万 | 1.28% |
| 45 信息技术 | 447.66万 | 0.89% |
| 20 工业 | 9,756.00 | 0.002% |
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