汇添富产业升级混合A (013365.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0398元 (2026-01-15) 基金经理赵鹏程管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率286.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (7123 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合C |
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汇添富产业升级混合A(013365) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 90.71% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 90.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.44万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 70.44万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,449.78万 | 7.73% |
| 4 | 其他资产 | 831.02万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.60亿 | 45.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,820.01万 | 4.90% |
| 采矿业 | 2,060.80万 | 3.58% |
| 金融业 | 1,408.29万 | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.04万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.62%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 7,391.49万 | 12.84% |
| 45 信息技术 | 5,214.94万 | 9.06% |
| 25 可选消费 | 4,864.08万 | 8.45% |
| 15 原材料 | 1,820.85万 | 3.16% |
| 30 日常消费 | 643.83万 | 1.12% |
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