汇添富产业升级混合A (013365.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1779元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5250 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合C |
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汇添富产业升级混合A(013365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-21 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-20 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-14 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-13 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-12 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-10 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-07 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-06 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-31 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-07-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-07-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-07-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-22 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-07-21 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-07-17 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-16 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-15 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-14 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-07-13 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-07-10 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-09 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-08 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-07 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-07-06 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-07-03 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-07-02 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-01 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-30 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-29 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-06-26 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-06-25 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-06-24 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-06-23 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-22 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-18 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-06-17 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-06-16 | 1.3591元 | 1.3591元 |