汇添富产业升级混合A (013365.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9878元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率395.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.25% (6628 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合C |
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汇添富产业升级混合A(013365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-10-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-10-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-10-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-10-08 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-09-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-09-28 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-09-23 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-22 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-21 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-18 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-09-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-09-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-09-08 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-09-04 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-09-03 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-09-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-09-01 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-08-31 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-08-28 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-08-27 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-25 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-08-24 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-08-21 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-08-20 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-19 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-08-18 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-08-17 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-08-14 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-13 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-12 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-08-11 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-08-10 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-07 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-08-06 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-05 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-04 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-31 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |