汇添富产业升级混合A (013365.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1155元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率286.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6333 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合C |
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汇添富产业升级混合A(013365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-04-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-28 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-27 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-24 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-23 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-04-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-17 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-15 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-14 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-07 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-04-03 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-02 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-01 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-31 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-30 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-27 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-03-25 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-03-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-23 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-03-20 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-03-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-17 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-16 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-03-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-11 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-09 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-06 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-03 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-02-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-02-24 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-02-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |