汇添富产业升级混合A (013365.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵鹏程基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1496元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-17) 持仓换手率286.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (6115 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富产业升级混合C |
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汇添富产业升级混合A(013365) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.96元 | 3.26亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 3.96亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4.55亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 3.03亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2.78亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.63元 | 2.53亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.64元 | 2.71亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2.42亿 | 4.32亿元 | -- |