大摩沪港深精选混合C(013357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-09-17 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-09-16 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-09-15 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2026-09-14 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-09-11 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-09-10 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-09-09 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-09-08 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-09-07 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-09-04 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-09-03 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-09-02 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-09-01 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-08-31 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-08-28 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-08-27 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-08-26 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-08-25 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-08-24 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2026-08-21 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-08-20 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2026-08-19 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-08-18 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2026-08-17 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2026-08-14 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-08-13 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-08-12 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-08-11 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-08-10 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2026-08-07 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2026-08-06 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-08-05 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-08-04 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-08-03 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-07-31 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-07-30 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-07-29 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-07-28 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2026-07-27 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-07-24 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-07-23 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-07-22 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-07-21 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-07-20 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2026-07-17 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-07-16 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-07-15 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-07-14 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2026-07-13 | 0.5947元 | 0.5947元 |