大摩沪港深精选混合C (013357.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6540元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-9.16% (8873 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合A |
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大摩沪港深精选混合C(013357) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |