大摩沪港深精选混合C (013357.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6618元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-8.89% (8903 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合(013356) |
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大摩沪港深精选混合C(013357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-04-29 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-04-28 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-04-27 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-04-24 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-04-23 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-04-22 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-04-21 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-04-20 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-04-17 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-04-16 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-04-15 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-04-14 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-04-13 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-04-10 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-09 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-08 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2026-04-07 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-04-03 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-04-02 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-04-01 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2026-03-31 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2026-03-30 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2026-03-27 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-03-26 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2026-03-25 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2026-03-24 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-03-23 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-03-20 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-03-19 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-03-18 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-03-17 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-03-16 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-03-13 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-03-12 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-03-11 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2026-03-10 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2026-03-09 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-03-06 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-03-05 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-03-04 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-03-03 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-03-02 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2026-02-27 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-02-26 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-02-25 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-02-24 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-02-13 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-02-12 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-02-11 | 0.6827元 | 0.6827元 |