大摩沪港深精选混合C (013357.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5711元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-11.49% (8973 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合(013356) |
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大摩沪港深精选混合C(013357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-06-25 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-06-24 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-06-23 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-06-22 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-06-18 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-06-17 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-06-16 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-06-15 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2026-06-12 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-06-11 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-06-10 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-06-09 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-06-08 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2026-06-05 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-06-04 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-06-03 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-06-02 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-06-01 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2026-05-29 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-05-28 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-05-27 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-05-26 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2026-05-25 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2026-05-22 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2026-05-21 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-05-20 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2026-05-19 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2026-05-18 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-05-15 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2026-05-14 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2026-05-13 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-05-12 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-05-11 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-05-08 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-05-07 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2026-05-06 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-04-30 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-04-29 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-04-28 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2026-04-27 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-04-24 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2026-04-23 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-04-22 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-04-21 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2026-04-20 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2026-04-17 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-04-16 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-04-15 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-04-14 | 0.6705元 | 0.6705元 |