大摩沪港深精选混合C (013357.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6534元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-9.11% (8939 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩沪港深精选混合(013356) |
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大摩沪港深精选混合C(013357) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.64元 | 1.02亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 1.01亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 1.07亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1.02亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1.20亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 1.28亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 2.04亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1.99亿 | 4.30亿元 | -- |