大摩沪港深精选混合C(013357) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.60元 | 9,533.86万 | 1.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.64元 | 1.02亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 1.01亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 1.07亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 1.02亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 1.20亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 1.28亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 2.04亿 | 3.65亿元 | -- |