大摩沪港深精选混合C (013357.jj ) 申	基金经理王大鹏基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模9,533.86万元 (2026-06-30) 基金净值0.6121元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.68% (8977 / 9467)
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大摩沪港深精选混合C(013357) - 历史分红派息及拆分数据列表

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