鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0223元 (2026-01-26) 基金经理杨雅洁管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-01) 持仓换手率59.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7361 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合C |
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-19 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-01-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-01-09 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-07 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-06 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-01-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-30 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-23 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-12-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-10 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-12-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-04 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-01 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-27 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-25 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-11-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-11-19 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-11-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |