鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0136元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率78.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% (7434 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合C |
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1.85亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.32亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.81亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.74亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4.50亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 5.44亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 6.11亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6.63亿 | 6.70亿元 | -- |