鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0172元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率78.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (7438 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合C |
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-22 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-15 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-10 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-09 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-07 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-03 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-03-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-25 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-20 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-03-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-16 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-10 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-09 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-03-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |