鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0179元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率78.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7098 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合C |
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-27 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-22 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-15 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-13 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |