鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0226元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率65.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6399 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合C |
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-10-12 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-10-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-10-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-09-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-09-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-09-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-09-16 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-15 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-09-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-10 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-09-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-09-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-09-02 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-27 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-26 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-08-25 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-08-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-20 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-19 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-08-14 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-12 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-11 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-05 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-03 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-07-31 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-29 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |