鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0054元 (2026-07-07) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率78.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (7349 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合C |
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-07-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-02 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-06-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-06-17 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-15 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-06-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-01 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-29 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-20 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-05-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-04-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |