鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0160元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率78.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7452 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合C |
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,058.37万 | 16.44% |
| (其中) 股票 | 3,058.37万 | 16.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.48亿 | 79.56% |
| (其中) 债券 | 1.48亿 | 79.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 480.00万 | 2.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 258.96万 | 1.39% |
| 5 | 其他资产 | 6.71万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 916.19万 | 4.92% |
| 金融业 | 669.79万 | 3.60% |
| 采矿业 | 330.34万 | 1.78% |
| 建筑业 | 50.43万 | 0.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.10万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.74万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 32.49万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.39万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 19.00万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.04%) |
|---|---|---|
| 金融 | 519.63万 | 2.79% |
| 原材料 | 134.72万 | 0.72% |
| 非日常生活消费品 | 119.13万 | 0.64% |
| 能源 | 73.00万 | 0.39% |
| 信息技术 | 32.38万 | 0.17% |
| 通信服务 | 25.64万 | 0.14% |
| 工业 | 25.05万 | 0.13% |
| 房地产 | 7.36万 | 0.04% |
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