鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0179元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率78.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.36% (7098 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合C |
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,671.36万 | 13.35% |
| (其中) 股票 | 2,671.36万 | 13.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 82.82% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 82.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 757.91万 | 3.79% |
| 4 | 其他资产 | 8.44万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.20%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,220.59万 | 6.10% |
| 制造业 | 514.88万 | 2.57% |
| 采矿业 | 157.03万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.33万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.11万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.15%) |
|---|---|---|
| 金融 | 455.82万 | 2.28% |
| 能源 | 62.22万 | 0.31% |
| 非日常生活消费品 | 31.24万 | 0.16% |
| 信息技术 | 29.46万 | 0.15% |
| 通信服务 | 22.40万 | 0.11% |
| 工业 | 22.12万 | 0.11% |
| 房地产 | 7.18万 | 0.04% |
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