鹏华上华一年持有期混合A (013353.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2021-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0222元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率65.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6289 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上华一年持有期混合C |
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鹏华上华一年持有期混合A(013353) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 75.55万元 | 0.80% | 14.17万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 301.32万元 | 0.80% | 56.50万元 | 0.15% |
| 2025-09-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 183.88万元 | 0.80% | 34.48万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 523.73万元 | 0.80% | 98.20万元 | 0.15% |