工银丰盈回报灵活配置混合C (013347.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理秦聪基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8310元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% (8459 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合(001320) |
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-05-21 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-20 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-05-19 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-05-18 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-05-15 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-05-14 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-13 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-05-12 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-05-11 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-05-08 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-05-07 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-06 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-30 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-29 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-28 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2026-04-27 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-24 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-23 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-22 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-21 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-04-20 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-17 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-16 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2026-04-15 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-04-14 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-13 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-04-10 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-09 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-04-08 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-04-07 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-04-03 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-02 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-04-01 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-03-31 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-03-30 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-27 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-03-26 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-03-25 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-03-24 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-03-23 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-03-20 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-03-19 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-03-18 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-03-17 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-16 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-03-13 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-12 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-03-11 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-10 | 1.9140元 | 1.9140元 |