工银丰盈回报灵活配置混合C(013347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-09-02 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-09-01 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-08-31 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-08-28 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-08-27 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-08-26 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-08-25 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-08-24 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-08-21 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-08-20 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-08-19 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-08-18 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-08-17 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-14 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-08-13 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2026-08-12 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-08-11 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-08-10 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-08-07 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-08-06 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-08-05 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-08-04 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-08-03 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-07-31 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2026-07-30 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-07-29 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-07-28 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-07-27 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-07-24 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-23 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-07-22 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-07-21 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-07-20 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-07-17 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-16 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-07-15 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-14 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-07-13 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-07-10 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-07-09 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-07-08 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-07-07 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-07-06 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-07-03 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-02 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-07-01 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-30 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-06-29 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-06-26 | 1.6490元 | 1.6490元 |