工银丰盈回报灵活配置混合C (013347.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9340元 (2026-01-13) 基金经理林念秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% (8308 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合A |
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-01-12 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-01-09 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-01-08 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-01-07 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-01-06 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-01-05 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2025-12-31 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-12-30 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2025-12-29 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-12-26 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2025-12-25 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2025-12-24 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-12-23 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-12-22 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2025-12-19 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2025-12-18 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-12-17 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-12-16 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2025-12-15 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2025-12-12 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2025-12-11 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2025-12-10 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2025-12-09 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-12-08 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2025-12-05 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-12-04 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2025-12-03 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2025-12-02 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-12-01 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2025-11-28 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2025-11-27 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-11-26 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2025-11-25 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2025-11-24 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2025-11-21 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2025-11-20 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2025-11-19 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2025-11-18 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2025-11-17 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2025-11-14 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-11-13 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2025-11-12 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2025-11-11 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2025-11-10 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2025-11-07 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-11-06 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-11-05 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2025-11-04 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2025-11-03 | 1.9180元 | 1.9180元 |