工银丰盈回报灵活配置混合C (013347.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9400元 (2026-01-16) 基金经理林念秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% (8280 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合A |
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 87.96% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 87.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,269.76万 | 10.54% |
| 3 | 其他资产 | 323.80万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 52.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,892.81万 | 13.43% |
| 租赁和商务服务业 | 2,167.50万 | 10.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,415.28万 | 6.57% |
| 批发和零售业 | 762.68万 | 3.54% |
| 教育 | 235.91万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 225.89万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.53万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.82万 | 0.008% |
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