工银丰盈回报灵活配置混合C (013347.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9450元 (2026-01-15) 基金经理林念秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% (8293 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合A |
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工银丰盈回报灵活配置混合C(013347) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.95元 | 833.42万 | 427.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 2,316.43万 | 1,198.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 1,287.03万 | 744.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 1,260.02万 | 759.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 1,357.51万 | 805.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 1,299.37万 | 874.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,570.49万 | 939.85万元 | -- |