创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C(013338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-09-01 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-31 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-08-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-25 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-08-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-18 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-14 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-11 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-06 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-03 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-31 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-24 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-23 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-22 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-07-15 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-14 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-02 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |