创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C (013338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0456元 (2025-12-29) 基金经理颜彪宋锦浩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (1076 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A |
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C(013338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 14.74万元 | 0.40% | 5.32万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 16.88万元 | 0.40% | 5.20万元 | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.18万元 | 0.40% | 7,712.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |