创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C(013338) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.71亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5,444.75万 | 5,209.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,002.77万 | 2,871.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,221.16万 | 1,176.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,333.30万 | 3,283.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,479.67万 | 6,343.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.14亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,635.71万 | 6,549.91万元 | -- |