创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C (013338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪宋锦浩何媛基金类型FOF成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0484元 (2026-05-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (1235 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）(013337) |
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C(013338) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 5,444.75万 | 5,209.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 3,002.77万 | 2,871.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,221.16万 | 1,176.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,333.30万 | 3,283.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,479.67万 | 6,343.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.14亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,635.71万 | 6,549.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 549.41万 | 543.86万元 | -- |