创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C (013338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理颜彪宋锦浩何媛基金类型FOF成立日期2021-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0440元 (2026-07-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (1213 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）(013337) |
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C(013338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-29 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-26 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-23 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-11 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-09 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-29 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-26 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-08 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-07 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-22 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-15 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-14 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |