创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C (013338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0489元 (2026-02-11) 基金经理颜彪宋锦浩何媛管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (1206 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A |
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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C(013338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-06 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-02-05 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-01-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-22 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-20 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-07 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2025-12-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |