创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C (013338.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0456元 (2025-12-29) 基金经理颜彪宋锦浩管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (1076 / 1327) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C(013338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-12-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-25 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-24 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-22 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-16 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-08 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-11-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-11-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-20 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-11-19 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-11-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-11-13 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-11-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-05 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-10-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-10-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-29 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-10-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-24 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-10-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-10-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-10-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |