鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0475元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6839 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合C |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-31 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-07-27 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-07-24 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-21 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-17 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-07-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-10 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-09 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-08 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-07 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-02 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-01 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-30 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-29 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-26 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-25 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-24 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-23 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-06-18 | 0.9813元 | 0.9813元 |