鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1007元 (2026-03-13) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率75.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6107 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合C |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4,689.52万 | 4,215.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4,305.35万 | 3,853.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,736.61万 | 5,631.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,344.12万 | 6,211.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7,171.93万 | 7,191.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 9,992.94万 | 9,615.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 8,283.47万 | 9,882.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,748.97万 | 1.06亿元 | -- |