鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1057元 (2026-03-18) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率75.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5959 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-27 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-25 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-24 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-02-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-02-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-02-11 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-09 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-02-06 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-05 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-30 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-01-28 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-01-26 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-23 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-01-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-01-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-01-19 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-01-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-01-13 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-12 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-01-06 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-01-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-31 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-30 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-12-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |