鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-10-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率85.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6177 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合C |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-10-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-10-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-10-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-10-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-09-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-09-29 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-09-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-09-24 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-09-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-22 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-09-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-09-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-09-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-09-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-11 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-09-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-09-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-04 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-02 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-31 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-08-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-25 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-21 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-08-17 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-05 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-03 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-31 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |