鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0797元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6881 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合C |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-28 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-04-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-16 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-14 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-13 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-04-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-08 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-01 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-31 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-03-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-26 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-03-18 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-13 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-03-12 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-09 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-03 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-02 | 1.1035元 | 1.1035元 |