鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0348元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率85.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6258 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合C |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 27.92万元 | 1.20% | 4.65万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 71.56万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.57万元 | 1.20% | 6.76万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 108.26万元 | 1.20% | 18.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |