鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率95.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (7064 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合C |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,332.25万 | 86.79% |
| (其中) 股票 | 4,332.25万 | 86.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 658.64万 | 13.20% |
| 3 | 其他资产 | 5,763.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,209.34万 | 44.26% |
| 金融业 | 1,530.73万 | 30.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.86%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 313.42万 | 6.28% |
| 金融 | 278.75万 | 5.58% |
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