鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理袁航基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0348元 (2026-10-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率85.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6175 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合C |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,705.10万 | 86.40% |
| (其中) 股票 | 3,705.10万 | 86.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 573.94万 | 13.38% |
| 3 | 其他资产 | 9.40万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,659.58万 | 38.70% |
| 金融业 | 1,241.68万 | 28.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.74%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 364.07万 | 8.49% |
| 通信服务 | 302.38万 | 7.05% |
| 金融 | 137.40万 | 3.20% |
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