鹏华价值远航6个月持有期混合A (013334.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1007元 (2026-03-13) 基金经理袁航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率75.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6107 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华价值远航6个月持有期混合C |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,175.73万 | 84.43% |
| (其中) 股票 | 4,175.73万 | 84.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 718.73万 | 14.53% |
| 3 | 其他资产 | 51.52万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,685.37万 | 34.08% |
| 金融业 | 1,445.90万 | 29.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,284.00 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.11%) |
|---|---|---|
| 金融 | 507.91万 | 10.27% |
| 工业 | 210.00万 | 4.25% |
| 房地产 | 195.51万 | 3.95% |
| 通信服务 | 130.71万 | 2.64% |
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