富国中证500指数增强（LOF）C (013332.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4720元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2024-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (4042 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）(161017) 、富国中证500指数增强（LOF）Y |
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富国中证500指数增强（LOF）C(013332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.4720元 | 2.7090元 |
| 2026-07-22 | 2.4640元 | 2.7010元 |
| 2026-07-21 | 2.4840元 | 2.7210元 |
| 2026-07-20 | 2.3690元 | 2.6060元 |
| 2026-07-17 | 2.4060元 | 2.6430元 |
| 2026-07-16 | 2.5520元 | 2.7890元 |
| 2026-07-15 | 2.6180元 | 2.8550元 |
| 2026-07-14 | 2.6660元 | 2.9030元 |
| 2026-07-13 | 2.6140元 | 2.8510元 |
| 2026-07-10 | 2.7360元 | 2.9730元 |
| 2026-07-09 | 2.7830元 | 3.0200元 |
| 2026-07-08 | 2.7020元 | 2.9390元 |
| 2026-07-07 | 2.7570元 | 2.9940元 |
| 2026-07-06 | 2.8040元 | 3.0410元 |
| 2026-07-03 | 2.8350元 | 3.0720元 |
| 2026-07-02 | 2.8070元 | 3.0440元 |
| 2026-07-01 | 2.9040元 | 3.1410元 |
| 2026-06-30 | 2.9070元 | 3.1440元 |
| 2026-06-29 | 2.8440元 | 3.0810元 |
| 2026-06-26 | 2.8240元 | 3.0610元 |
| 2026-06-25 | 2.9030元 | 3.1400元 |
| 2026-06-24 | 2.8690元 | 3.1060元 |
| 2026-06-23 | 2.8200元 | 3.0570元 |
| 2026-06-22 | 2.8830元 | 3.1200元 |
| 2026-06-18 | 2.8220元 | 3.0590元 |
| 2026-06-17 | 2.8120元 | 3.0490元 |
| 2026-06-16 | 2.7800元 | 3.0170元 |
| 2026-06-15 | 2.7500元 | 2.9870元 |
| 2026-06-12 | 2.6600元 | 2.8970元 |
| 2026-06-11 | 2.6260元 | 2.8630元 |
| 2026-06-10 | 2.6370元 | 2.8740元 |
| 2026-06-09 | 2.6680元 | 2.9050元 |
| 2026-06-08 | 2.6030元 | 2.8400元 |
| 2026-06-05 | 2.6880元 | 2.9250元 |
| 2026-06-04 | 2.7310元 | 2.9680元 |
| 2026-06-03 | 2.7380元 | 2.9750元 |
| 2026-06-02 | 2.7290元 | 2.9660元 |
| 2026-06-01 | 2.7200元 | 2.9570元 |
| 2026-05-29 | 2.7450元 | 2.9820元 |
| 2026-05-28 | 2.7960元 | 3.0330元 |
| 2026-05-27 | 2.7880元 | 3.0250元 |
| 2026-05-26 | 2.8230元 | 3.0600元 |
| 2026-05-25 | 2.8230元 | 3.0600元 |
| 2026-05-22 | 2.7940元 | 3.0310元 |
| 2026-05-21 | 2.7410元 | 2.9780元 |
| 2026-05-20 | 2.8040元 | 3.0410元 |
| 2026-05-19 | 2.7930元 | 3.0300元 |
| 2026-05-18 | 2.7750元 | 3.0120元 |
| 2026-05-15 | 2.7730元 | 3.0100元 |
| 2026-05-14 | 2.8140元 | 3.0510元 |