富国中证500指数增强（LOF）C (013332.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4490元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4070 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）A/B 、富国中证500指数增强（LOF）Y |
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富国中证500指数增强（LOF）C(013332) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.237 元 | 5.73亿 | 1.36亿元 | 12.57% | 12.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |