富国中证500指数增强（LOF）C (013332.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4490元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4070 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）A/B 、富国中证500指数增强（LOF）Y |
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富国中证500指数增强（LOF）C(013332) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.91元 | 2.73亿 | 9,386.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.52元 | 2.56亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.48元 | 4.13亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.46元 | 8.49亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.00元 | 9.08亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.96元 | 9.45亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 9.89亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.98元 | 16.37亿 | 8.26亿元 | -- |