富国中证500指数增强（LOF）C (013332.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4490元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4070 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）A/B 、富国中证500指数增强（LOF）Y |
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富国中证500指数增强（LOF）C(013332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.73亿 | 93.83% |
| (其中) 股票 | 38.73亿 | 93.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 48.50万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 48.50万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.48亿 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 596.63万 | 0.14% |
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