富国中证500指数增强（LOF）C (013332.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4080元 (2025-12-19) 基金经理李笑薇方旻汤杰强管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (4042 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）A/B 、富国中证500指数增强（LOF）Y |
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富国中证500指数增强（LOF）C(013332) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.72亿 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 51.72亿 | 93.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,407.76万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 1,407.76万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.30亿 | 5.97% |
| 4 | 其他资产 | 888.22万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 28.59亿 | 51.75% |
| 金融业 | 3.83亿 | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.52亿 | 6.37% |
| 采矿业 | 2.21亿 | 4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.10亿 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 6,436.96万 | 1.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,852.26万 | 1.06% |
| 房地产业 | 4,952.76万 | 0.90% |
| 租赁和商务服务业 | 3,886.43万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,460.80万 | 0.63% |
| 住宿和餐饮业 | 1,850.64万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,040.82万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,040.68万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 1,010.05万 | 0.18% |
| 教育 | 959.62万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 824.59万 | 0.15% |
| 建筑业 | 726.57万 | 0.13% |
| 综合 | 161.83万 | 0.03% |
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