富国中证500指数增强（LOF）C (013332.jj ) 中证500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7320元 (2026-04-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2024-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3978 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）A/B 、富国中证500指数增强（LOF）Y |
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富国中证500指数增强（LOF）C(013332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.7320元 | 2.9690元 |
| 2026-04-20 | 2.7250元 | 2.9620元 |
| 2026-04-17 | 2.7020元 | 2.9390元 |
| 2026-04-16 | 2.6920元 | 2.9290元 |
| 2026-04-15 | 2.6550元 | 2.8920元 |
| 2026-04-14 | 2.6700元 | 2.9070元 |
| 2026-04-13 | 2.6320元 | 2.8690元 |
| 2026-04-10 | 2.6340元 | 2.8710元 |
| 2026-04-09 | 2.6100元 | 2.8470元 |
| 2026-04-08 | 2.6290元 | 2.8660元 |
| 2026-04-07 | 2.5030元 | 2.7400元 |
| 2026-04-03 | 2.4960元 | 2.7330元 |
| 2026-04-02 | 2.5240元 | 2.7610元 |
| 2026-04-01 | 2.5700元 | 2.8070元 |
| 2026-03-31 | 2.5220元 | 2.7590元 |
| 2026-03-30 | 2.5540元 | 2.7910元 |
| 2026-03-27 | 2.5470元 | 2.7840元 |
| 2026-03-26 | 2.5170元 | 2.7540元 |
| 2026-03-25 | 2.5480元 | 2.7850元 |
| 2026-03-24 | 2.4940元 | 2.7310元 |
| 2026-03-23 | 2.4390元 | 2.6760元 |
| 2026-03-20 | 2.5430元 | 2.7800元 |
| 2026-03-19 | 2.5770元 | 2.8140元 |
| 2026-03-18 | 2.6540元 | 2.8910元 |
| 2026-03-17 | 2.6340元 | 2.8710元 |
| 2026-03-16 | 2.6850元 | 2.9220元 |
| 2026-03-13 | 2.7050元 | 2.9420元 |
| 2026-03-12 | 2.7320元 | 2.9690元 |
| 2026-03-11 | 2.7470元 | 2.9840元 |
| 2026-03-10 | 2.7480元 | 2.9850元 |
| 2026-03-09 | 2.7020元 | 2.9390元 |
| 2026-03-06 | 2.7320元 | 2.9690元 |
| 2026-03-05 | 2.7130元 | 2.9500元 |
| 2026-03-04 | 2.6880元 | 2.9250元 |
| 2026-03-03 | 2.7020元 | 2.9390元 |
| 2026-03-02 | 2.8180元 | 3.0550元 |
| 2026-02-27 | 2.8180元 | 3.0550元 |
| 2026-02-26 | 2.7990元 | 3.0360元 |
| 2026-02-25 | 2.7870元 | 3.0240元 |
| 2026-02-24 | 2.7460元 | 2.9830元 |
| 2026-02-13 | 2.7100元 | 2.9470元 |
| 2026-02-12 | 2.7470元 | 2.9840元 |
| 2026-02-11 | 2.7230元 | 2.9600元 |
| 2026-02-10 | 2.7170元 | 2.9540元 |
| 2026-02-09 | 2.7160元 | 2.9530元 |
| 2026-02-06 | 2.6660元 | 2.9030元 |
| 2026-02-05 | 2.6630元 | 2.9000元 |
| 2026-02-04 | 2.7080元 | 2.9450元 |
| 2026-02-03 | 2.7000元 | 2.9370元 |
| 2026-02-02 | 2.6290元 | 2.8660元 |