富国中证500指数增强（LOF）C (013332.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理李笑薇方旻汤杰强基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-08-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4490元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4070 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证500指数增强（LOF）A/B 、富国中证500指数增强（LOF）Y |
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富国中证500指数增强（LOF）C(013332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.4490元 | 2.6860元 |
| 2026-09-10 | 2.4880元 | 2.7250元 |
| 2026-09-09 | 2.5030元 | 2.7400元 |
| 2026-09-08 | 2.4990元 | 2.7360元 |
| 2026-09-07 | 2.4980元 | 2.7350元 |
| 2026-09-04 | 2.4650元 | 2.7020元 |
| 2026-09-03 | 2.4990元 | 2.7360元 |
| 2026-09-02 | 2.4880元 | 2.7250元 |
| 2026-09-01 | 2.5260元 | 2.7630元 |
| 2026-08-31 | 2.5620元 | 2.7990元 |
| 2026-08-28 | 2.5380元 | 2.7750元 |
| 2026-08-27 | 2.5520元 | 2.7890元 |
| 2026-08-26 | 2.4980元 | 2.7350元 |
| 2026-08-25 | 2.4890元 | 2.7260元 |
| 2026-08-24 | 2.4980元 | 2.7350元 |
| 2026-08-21 | 2.5410元 | 2.7780元 |
| 2026-08-20 | 2.5340元 | 2.7710元 |
| 2026-08-19 | 2.5250元 | 2.7620元 |
| 2026-08-18 | 2.6510元 | 2.8880元 |
| 2026-08-17 | 2.6490元 | 2.8860元 |
| 2026-08-14 | 2.5850元 | 2.8220元 |
| 2026-08-13 | 2.5690元 | 2.8060元 |
| 2026-08-12 | 2.5920元 | 2.8290元 |
| 2026-08-11 | 2.5650元 | 2.8020元 |
| 2026-08-10 | 2.5830元 | 2.8200元 |
| 2026-08-07 | 2.5770元 | 2.8140元 |
| 2026-08-06 | 2.5240元 | 2.7610元 |
| 2026-08-05 | 2.5160元 | 2.7530元 |
| 2026-08-04 | 2.4490元 | 2.6860元 |
| 2026-08-03 | 2.3850元 | 2.6220元 |
| 2026-07-31 | 2.4010元 | 2.6380元 |
| 2026-07-30 | 2.3490元 | 2.5860元 |
| 2026-07-29 | 2.4050元 | 2.6420元 |
| 2026-07-28 | 2.3770元 | 2.6140元 |
| 2026-07-27 | 2.4630元 | 2.7000元 |
| 2026-07-24 | 2.4090元 | 2.6460元 |
| 2026-07-23 | 2.4720元 | 2.7090元 |
| 2026-07-22 | 2.4640元 | 2.7010元 |
| 2026-07-21 | 2.4840元 | 2.7210元 |
| 2026-07-20 | 2.3690元 | 2.6060元 |
| 2026-07-17 | 2.4060元 | 2.6430元 |
| 2026-07-16 | 2.5520元 | 2.7890元 |
| 2026-07-15 | 2.6180元 | 2.8550元 |
| 2026-07-14 | 2.6660元 | 2.9030元 |
| 2026-07-13 | 2.6140元 | 2.8510元 |
| 2026-07-10 | 2.7360元 | 2.9730元 |
| 2026-07-09 | 2.7830元 | 3.0200元 |
| 2026-07-08 | 2.7020元 | 2.9390元 |
| 2026-07-07 | 2.7570元 | 2.9940元 |
| 2026-07-06 | 2.8040元 | 3.0410元 |