博时恒盈稳健一年持有期混合C (013322.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理谢泽林基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1713元 (2026-04-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (5617 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合A |
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博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-22 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-20 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-04-17 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-16 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-04-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-14 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-13 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-10 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-07 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-04-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-31 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-30 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-24 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-20 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-19 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-16 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-03-12 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-10 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-09 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-02 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-02-27 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-02-25 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-02-24 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-02-13 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-12 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-02-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-09 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-06 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-05 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |