博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-01 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-08-28 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-08-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-25 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-08-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-20 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-18 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-17 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-14 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-08-11 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-10 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-07 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-08-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-07-31 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-30 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-07 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-01 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |