博时恒盈稳健一年持有期混合C (013322.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1590元 (2026-01-23) 基金经理谢泽林管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (5793 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合A |
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博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 855.18万 | 18.15% |
| (其中) 股票 | 855.18万 | 18.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,683.35万 | 56.95% |
| (其中) 债券 | 2,683.35万 | 56.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,152.08万 | 24.45% |
| 4 | 其他资产 | 21.38万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 661.16万 | 14.03% |
| 建筑业 | 13.14万 | 0.28% |
| 采矿业 | 9.73万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.39万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.58%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 87.67万 | 1.86% |
| 信息技术 | 42.90万 | 0.91% |
| 医疗保健 | 21.31万 | 0.45% |
| 工业 | 16.86万 | 0.36% |
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