博时恒盈稳健一年持有期混合C (013322.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理谢泽林基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1764元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5845 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合(013321) |
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博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1,071.22万 | 930.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,049.70万 | 928.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 1,114.73万 | 957.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,084.20万 | 1,001.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 278.61万 | 260.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 274.51万 | 261.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 320.65万 | 309.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 329.54万 | 329.84万元 | -- |