博时恒盈稳健一年持有期混合C (013322.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理谢泽林基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5878 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时恒盈稳健一年持有期混合(013321) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-15 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-07-14 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-07 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-07-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-01 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-24 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-23 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-06-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-06-17 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-16 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-15 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-11 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-09 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-08 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-06-05 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-06-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-06-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-06-02 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-01 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-28 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-27 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-05-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-21 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-20 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-19 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-18 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-15 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-13 | 1.1785元 | 1.1785元 |