工银主题策略混合C (013312.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理林念基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值10.0030元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (1755 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银主题策略混合(481015) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银主题策略混合C(013312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 10.0030元 | 10.0030元 |
| 2026-07-21 | 10.1700元 | 10.1700元 |
| 2026-07-20 | 8.7590元 | 8.7590元 |
| 2026-07-17 | 9.1170元 | 9.1170元 |
| 2026-07-16 | 9.7800元 | 9.7800元 |
| 2026-07-15 | 10.3250元 | 10.3250元 |
| 2026-07-14 | 10.8060元 | 10.8060元 |
| 2026-07-13 | 10.7730元 | 10.7730元 |
| 2026-07-10 | 11.1560元 | 11.1560元 |
| 2026-07-09 | 11.9340元 | 11.9340元 |
| 2026-07-08 | 11.0600元 | 11.0600元 |
| 2026-07-07 | 10.5940元 | 10.5940元 |
| 2026-07-06 | 10.4220元 | 10.4220元 |
| 2026-07-03 | 10.2500元 | 10.2500元 |
| 2026-07-02 | 10.3970元 | 10.3970元 |
| 2026-07-01 | 11.5500元 | 11.5500元 |
| 2026-06-30 | 11.7670元 | 11.7670元 |
| 2026-06-29 | 11.2850元 | 11.2850元 |
| 2026-06-26 | 10.5460元 | 10.5460元 |
| 2026-06-25 | 10.3290元 | 10.3290元 |
| 2026-06-24 | 10.0310元 | 10.0310元 |
| 2026-06-23 | 9.3430元 | 9.3430元 |
| 2026-06-22 | 9.3070元 | 9.3070元 |
| 2026-06-18 | 9.1910元 | 9.1910元 |
| 2026-06-17 | 8.9180元 | 8.9180元 |
| 2026-06-16 | 8.3990元 | 8.3990元 |
| 2026-06-15 | 8.3670元 | 8.3670元 |
| 2026-06-12 | 7.9310元 | 7.9310元 |
| 2026-06-11 | 7.8830元 | 7.8830元 |
| 2026-06-10 | 7.6700元 | 7.6700元 |
| 2026-06-09 | 7.7050元 | 7.7050元 |
| 2026-06-08 | 7.2790元 | 7.2790元 |
| 2026-06-05 | 7.6310元 | 7.6310元 |
| 2026-06-04 | 7.9970元 | 7.9970元 |
| 2026-06-03 | 7.7880元 | 7.7880元 |
| 2026-06-02 | 7.5850元 | 7.5850元 |
| 2026-06-01 | 7.4380元 | 7.4380元 |
| 2026-05-29 | 7.9580元 | 7.9580元 |
| 2026-05-28 | 8.4080元 | 8.4080元 |
| 2026-05-27 | 8.0900元 | 8.0900元 |
| 2026-05-26 | 8.3380元 | 8.3380元 |
| 2026-05-25 | 8.4720元 | 8.4720元 |
| 2026-05-22 | 7.8980元 | 7.8980元 |
| 2026-05-21 | 7.7690元 | 7.7690元 |
| 2026-05-20 | 8.2170元 | 8.2170元 |
| 2026-05-19 | 7.6400元 | 7.6400元 |
| 2026-05-18 | 7.3360元 | 7.3360元 |
| 2026-05-15 | 7.3010元 | 7.3010元 |
| 2026-05-14 | 7.0620元 | 7.0620元 |
| 2026-05-13 | 7.2060元 | 7.2060元 |