工银主题策略混合C (013312.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理林念基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.9310元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3741 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银主题策略混合(481015) |
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工银主题策略混合C(013312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 7.9310元 | 7.9310元 |
| 2026-06-11 | 7.8830元 | 7.8830元 |
| 2026-06-10 | 7.6700元 | 7.6700元 |
| 2026-06-09 | 7.7050元 | 7.7050元 |
| 2026-06-08 | 7.2790元 | 7.2790元 |
| 2026-06-05 | 7.6310元 | 7.6310元 |
| 2026-06-04 | 7.9970元 | 7.9970元 |
| 2026-06-03 | 7.7880元 | 7.7880元 |
| 2026-06-02 | 7.5850元 | 7.5850元 |
| 2026-06-01 | 7.4380元 | 7.4380元 |
| 2026-05-29 | 7.9580元 | 7.9580元 |
| 2026-05-28 | 8.4080元 | 8.4080元 |
| 2026-05-27 | 8.0900元 | 8.0900元 |
| 2026-05-26 | 8.3380元 | 8.3380元 |
| 2026-05-25 | 8.4720元 | 8.4720元 |
| 2026-05-22 | 7.8980元 | 7.8980元 |
| 2026-05-21 | 7.7690元 | 7.7690元 |
| 2026-05-20 | 8.2170元 | 8.2170元 |
| 2026-05-19 | 7.6400元 | 7.6400元 |
| 2026-05-18 | 7.3360元 | 7.3360元 |
| 2026-05-15 | 7.3010元 | 7.3010元 |
| 2026-05-14 | 7.0620元 | 7.0620元 |
| 2026-05-13 | 7.2060元 | 7.2060元 |
| 2026-05-12 | 7.0840元 | 7.0840元 |
| 2026-05-11 | 6.8500元 | 6.8500元 |
| 2026-05-08 | 6.5130元 | 6.5130元 |
| 2026-05-07 | 6.6910元 | 6.6910元 |
| 2026-05-06 | 6.4750元 | 6.4750元 |
| 2026-04-30 | 6.4030元 | 6.4030元 |
| 2026-04-29 | 6.1090元 | 6.1090元 |
| 2026-04-28 | 6.0780元 | 6.0780元 |
| 2026-04-27 | 6.1600元 | 6.1600元 |
| 2026-04-24 | 5.7790元 | 5.7790元 |
| 2026-04-23 | 5.7010元 | 5.7010元 |
| 2026-04-22 | 5.8340元 | 5.8340元 |
| 2026-04-21 | 5.6060元 | 5.6060元 |
| 2026-04-20 | 5.6820元 | 5.6820元 |
| 2026-04-17 | 5.6770元 | 5.6770元 |
| 2026-04-16 | 5.6760元 | 5.6760元 |
| 2026-04-15 | 5.6000元 | 5.6000元 |
| 2026-04-14 | 5.6580元 | 5.6580元 |
| 2026-04-13 | 5.4660元 | 5.4660元 |
| 2026-04-10 | 5.5480元 | 5.5480元 |
| 2026-04-09 | 5.4860元 | 5.4860元 |
| 2026-04-08 | 5.4320元 | 5.4320元 |
| 2026-04-07 | 5.0920元 | 5.0920元 |
| 2026-04-03 | 5.0440元 | 5.0440元 |
| 2026-04-02 | 5.0720元 | 5.0720元 |
| 2026-04-01 | 5.2690元 | 5.2690元 |
| 2026-03-31 | 5.1680元 | 5.1680元 |