工银主题策略混合C(013312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 5.0170元 | 5.0170元 |
| 2026-03-20 | 5.2580元 | 5.2580元 |
| 2026-03-19 | 5.1660元 | 5.1660元 |
| 2026-03-18 | 5.2920元 | 5.2920元 |
| 2026-03-17 | 5.1870元 | 5.1870元 |
| 2026-03-16 | 5.3760元 | 5.3760元 |
| 2026-03-13 | 5.2920元 | 5.2920元 |
| 2026-03-12 | 5.3940元 | 5.3940元 |
| 2026-03-11 | 5.4660元 | 5.4660元 |
| 2026-03-10 | 5.5320元 | 5.5320元 |
| 2026-03-09 | 5.3670元 | 5.3670元 |
| 2026-03-06 | 5.5050元 | 5.5050元 |
| 2026-03-05 | 5.5520元 | 5.5520元 |
| 2026-03-04 | 5.4920元 | 5.4920元 |
| 2026-03-03 | 5.5000元 | 5.5000元 |
| 2026-03-02 | 5.7840元 | 5.7840元 |
| 2026-02-27 | 5.7950元 | 5.7950元 |
| 2026-02-26 | 5.9110元 | 5.9110元 |
| 2026-02-25 | 5.8260元 | 5.8260元 |
| 2026-02-24 | 5.5610元 | 5.5610元 |
| 2026-02-13 | 5.5680元 | 5.5680元 |
| 2026-02-12 | 5.4870元 | 5.4870元 |
| 2026-02-11 | 5.4620元 | 5.4620元 |
| 2026-02-10 | 5.5350元 | 5.5350元 |
| 2026-02-09 | 5.5410元 | 5.5410元 |
| 2026-02-06 | 5.4070元 | 5.4070元 |
| 2026-02-05 | 5.4710元 | 5.4710元 |
| 2026-02-04 | 5.4510元 | 5.4510元 |
| 2026-02-03 | 5.5200元 | 5.5200元 |
| 2026-02-02 | 5.3970元 | 5.3970元 |
| 2026-01-30 | 5.6930元 | 5.6930元 |
| 2026-01-29 | 5.6870元 | 5.6870元 |
| 2026-01-28 | 5.9160元 | 5.9160元 |
| 2026-01-27 | 5.8050元 | 5.8050元 |
| 2026-01-26 | 5.6120元 | 5.6120元 |
| 2026-01-23 | 5.7370元 | 5.7370元 |
| 2026-01-22 | 5.7090元 | 5.7090元 |
| 2026-01-21 | 5.7370元 | 5.7370元 |
| 2026-01-20 | 5.7210元 | 5.7210元 |
| 2026-01-19 | 5.8280元 | 5.8280元 |
| 2026-01-16 | 5.8250元 | 5.8250元 |
| 2026-01-15 | 5.6170元 | 5.6170元 |
| 2026-01-14 | 5.3940元 | 5.3940元 |
| 2026-01-13 | 5.2990元 | 5.2990元 |
| 2026-01-12 | 5.4550元 | 5.4550元 |
| 2026-01-09 | 5.4740元 | 5.4740元 |
| 2026-01-08 | 5.4890元 | 5.4890元 |
| 2026-01-07 | 5.4490元 | 5.4490元 |
| 2026-01-06 | 5.1610元 | 5.1610元 |
| 2026-01-05 | 5.0480元 | 5.0480元 |