工银主题策略混合C(013312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 5.7370元 | 5.7370元 |
| 2026-01-20 | 5.7210元 | 5.7210元 |
| 2026-01-19 | 5.8280元 | 5.8280元 |
| 2026-01-16 | 5.8250元 | 5.8250元 |
| 2026-01-15 | 5.6170元 | 5.6170元 |
| 2026-01-14 | 5.3940元 | 5.3940元 |
| 2026-01-13 | 5.2990元 | 5.2990元 |
| 2026-01-12 | 5.4550元 | 5.4550元 |
| 2026-01-09 | 5.4740元 | 5.4740元 |
| 2026-01-08 | 5.4890元 | 5.4890元 |
| 2026-01-07 | 5.4490元 | 5.4490元 |
| 2026-01-06 | 5.1610元 | 5.1610元 |
| 2026-01-05 | 5.0480元 | 5.0480元 |
| 2025-12-31 | 4.8390元 | 4.8390元 |
| 2025-12-30 | 4.8680元 | 4.8680元 |
| 2025-12-29 | 4.8400元 | 4.8400元 |
| 2025-12-26 | 4.8450元 | 4.8450元 |
| 2025-12-25 | 4.9310元 | 4.9310元 |
| 2025-12-24 | 4.9180元 | 4.9180元 |
| 2025-12-23 | 4.9010元 | 4.9010元 |
| 2025-12-22 | 4.8470元 | 4.8470元 |
| 2025-12-19 | 4.6310元 | 4.6310元 |
| 2025-12-18 | 4.6260元 | 4.6260元 |
| 2025-12-17 | 4.7370元 | 4.7370元 |
| 2025-12-16 | 4.5900元 | 4.5900元 |
| 2025-12-15 | 4.6450元 | 4.6450元 |
| 2025-12-12 | 4.7330元 | 4.7330元 |
| 2025-12-11 | 4.5950元 | 4.5950元 |
| 2025-12-10 | 4.6530元 | 4.6530元 |
| 2025-12-09 | 4.6160元 | 4.6160元 |
| 2025-12-08 | 4.6060元 | 4.6060元 |
| 2025-12-05 | 4.4920元 | 4.4920元 |
| 2025-12-04 | 4.4380元 | 4.4380元 |
| 2025-12-03 | 4.3140元 | 4.3140元 |
| 2025-12-02 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2025-12-01 | 4.3860元 | 4.3860元 |
| 2025-11-28 | 4.3460元 | 4.3460元 |
| 2025-11-27 | 4.2610元 | 4.2610元 |
| 2025-11-26 | 4.2920元 | 4.2920元 |
| 2025-11-25 | 4.1860元 | 4.1860元 |
| 2025-11-24 | 4.1300元 | 4.1300元 |
| 2025-11-21 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2025-11-20 | 4.2970元 | 4.2970元 |
| 2025-11-19 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2025-11-18 | 4.3790元 | 4.3790元 |
| 2025-11-17 | 4.2800元 | 4.2800元 |
| 2025-11-14 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2025-11-13 | 4.4350元 | 4.4350元 |
| 2025-11-12 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2025-11-11 | 4.4610元 | 4.4610元 |