工银主题策略混合C(013312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 418.12万元 | 1.20% | 69.69万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 745.24万元 | 1.20% | 124.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 362.03万元 | 1.20% | 60.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |