工银主题策略混合C (013312.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理林念基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.5570元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2562 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银主题策略混合(481015) |
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工银主题策略混合C(013312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |